Vlottende schulden < 1 jaar
De vlottende schulden < 1 jaar kunnen als volgt worden gerubriceerd:
| 2017 | 2016 |
Kasgeldleningen | 7.000.000 | 0 |
Crediteuren | 105.696 | 129.923 |
Crediteuren sociale zaken | 134.151 | 146.969 |
Overige vlottende schulden | 15.763.389 | 12.865.480 |
Bankinstellingen | 1.236.627 | 1.571.377 |
| 24.239.862 | 14.713.749 |
Het crediteurensaldo per 31 december 2017 is in 2018 afgewikkeld.
De overige schulden betreft de nog te betalen bedragen over 2017 en hebben met name betrekking op:
Specificatie |
|
Betalingen onderweg, afloop van deze post heeft plaatsgevonden in januari 2018. | 4.639.322 |
Af te dragen loonheffing december 2017 | 1.256.268 |
Presikhaaf | 1.224.000 |
Gelrepas | 228.845 |
Beschermd wonen | 213.000 |
AVAN | 106.134 |
Begeleiding | 430.000 |
Pgb BG en HH | 118.000 |
Jeugdzorg | 3.566.000 |
Af te dragen loonheffing verstrekkingen Bijstand | 291.154 |
Werkgeversafdracht ABP algemeen | 185.564 |
Bijstandsverstrekkingen 2017 betaald in januari 2018 | 315.819 |
Rente | 511.808 |
Overige posten < € 100.000 | 1.421.207 |
Totaal | 15.763.389 |
Overlopende passiva
Dit betreft posten die na 2017 nog afgewikkeld moeten worden.
| 2017 | 2016 |
Vooruitontvangen Rijksbijdragen | 255.777 | 266.185 |
Vooruitontvangen subsidies | 530.773 | 2.537.088 |
Totaal | 786.550 | 2.803.273 |
De mutaties die hebben plaatsgevonden bij de vooruitontvangen Rijksbijdragen en subsidies zijn in deze jaarrekening in een separaat verloopoverzicht opgenomen.