Vaste schulden > 1 jaar
Onderhandse leningen
De onderhandse leningen bestaan uit schulden aan derden met een looptijd langer dan 1 jaar.
| Banken en Financiële instellingen binnenland | Waarborgsommen | Totaal |
Boekwaarde 01-01-2017 | 55.181.513 | 1.349 | 55.182.862 |
Vermeerderingen | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
Aflossingen | 10.090.756 | 0 | 10.090.756 |
Boekwaarde 31-12-2017 | 55.090.757 | 1.349 | 55.092.106 |
In november is één langlopende lening aangetrokken van € 10.000.000 looptijd 5 jaar rente 0.19%. De contractuele aflossingsverplichting voor 2018 bedraagt € 10.090.750 en maakt deel uit van de stand per 31 december 2017. De rentelasten van de onderhandse leningen bedroegen in 2017 € 612.720.
Waarborgsommen
Dit betreft in verband met grondexploitatie ontvangen waarborgsommen.